国投瑞银启源利率债债券
(020731.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模42.88亿 (2025-09-30) 基金净值1.0150 (2025-12-12) 基金经理敬夏玺余文朝管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5461 / 7126)
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国投瑞银启源利率债债券(020731) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.11%-0.77%-0.25%0.87%-0.15%0.22%-0.24%-0.29%-0.12%0.36%-0.10%0%-0.36%
2024------0.08%0.24%0.50%0.56%-0.08%0.22%0.19%0.62%1.73%--