余文朝国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1 年/10 年 | 0元 / 149.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.99% | |
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余文朝 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银启源利率债债券(020731) 020731.jj | 25.73亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2025-08-09 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.76% | 2.12% | 1.76% | 14.69% | 1.76% | 14.69% |
| 国投瑞银顺和债券(014965) 014965.jj | 30.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2025-08-09 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.89% | 2.12% | 1.35% | 14.69% | 1.35% | 14.69% |
| 国投瑞银顺腾债券(014384) 014384.jj | 20.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2025-08-09 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.17% | 2.12% | 1.62% | 14.69% | 1.62% | 14.69% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债(012016) 012016.jj | 17.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2025-08-09 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.46% | 2.12% | 3.11% | 14.69% | 3.11% | 14.69% |
| 国投瑞银顺祥债券(006027) 006027.jj | 50.78亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2025-08-09 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.93% | 2.12% | 2.31% | 14.69% | 2.31% | 14.69% |
| 国投瑞银顺鑫债券(002964) 002964.jj | 5.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2026-01-24 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.68% | 2.12% | 1.64% | 0.45% | 1.64% | 0.45% |