国投瑞银启源利率债债券(020731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 880.41万元 | 0.30% | 146.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,549.81万元 | 0.30% | 258.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 668.74万元 | 0.30% | 111.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |