国投瑞银启源利率债债券 (020731.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理敬夏玺余文朝基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模42.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0303元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5211 / 7302)
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国投瑞银启源利率债债券(020731) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	45.21亿	99.21%
	(其中) 债券	45.21亿	99.21%
2	银行存款及结算备付金	3,600.00万	0.79%

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