国投瑞银启源利率债债券 (020731.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模53.51亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-02-05) 基金经理敬夏玺余文朝管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5595 / 7205)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银启源利率债债券(020731) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.005 元	58.64亿	2,932.13万元	0.49%	1.47%
2025-03-24	2025-03-24	0.01 元	69.46亿	6,945.64万元	0.98%	1.47%
2024-08-20	2024-08-20	0.008 元	63.91亿	5,112.45万元	0.79%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。