兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0556元 (2025-12-19) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2455 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 27.41亿 | 26.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 38.04亿 | 36.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 24.91亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,853.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,483.45万 | 5,396.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,932.88万 | 3,900.51万元 | -- |
| 2024-04-24 | -- | -- | 3,900.51万元 | -- |