兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模21.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0633元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2864 / 7227)
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.31%，回撤时间段为：【2024-09-26 至 2024-10-09】，最大回撤耗时13天，修复最大回撤耗时5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月1天，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-03-11。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年