兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2025-12-17) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2446 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.54亿 | 99.47% |
| (其中) 债券 | 33.54亿 | 99.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,288.64万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 511.03万 | 0.15% |
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