兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0691元 (2026-08-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3327 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.97亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 19.97亿 | 99.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 506.67万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 140.43万 | 0.07% |
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