兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0593元 (2026-02-13) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2799 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-21 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |