兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0668元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3211 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-01 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |