兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2025-12-17) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2446 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 246.68万元 | 0.20% | 61.67万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 31.21万元 | 0.20% | 7.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 10.96万元 | 0.20% | 2.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |