兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3224 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-02-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2024-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 |