兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2025-12-17) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2442 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 24 | 2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-04-03 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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