兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模21.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0636元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2936 / 7243)
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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兴业稳瑞90天持有期债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模