兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0633元 (2026-04-07) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2764 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.05% | 3.95% | 8.28万 | 2.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.79% | 2.21% | 14.69万 | 2.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 28.35% | 71.65% | 286.00 | 35.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 82.06% | 17.94% | 386.00 | 10.19万元 | -- |