兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0593元 (2026-02-13) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2799 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券C |
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | 0.32% | -0.03% | 0.21% | 0.27% | 0.18% | 0.17% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.07% | 0.13% | 1.85% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.47% | 0.39% | 0.04% | 0.36% | 0.37% | 0.63% | 1.02% | -- |