建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率69.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1133 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-09 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-01 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |