建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率105.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2253 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-31 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |