建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0666元 (2026-01-13) 基金经理江源赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 持仓换手率18.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1532 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-31 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |