建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率69.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1560 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.18% | 68.82% | 210.00 | 21.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 38.31% | 61.69% | 242.00 | 20.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 84.60% | 15.40% | 422.00 | 15.62万元 | -- |