建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率105.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2253 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.37万元 | 0.40% | 3.11万元 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 29.39万元 | 0.40% | 8.81万元 | 0.12% |
| 2025-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-07-02 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 17.23万元 | 0.40% | 5.17万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 75.70万元 | 0.40% | 22.70万元 | 0.12% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |