建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率105.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2260 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信开元金享6个月持有期债券发起 | |
| 基金主代码 | 020724 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-07 | |
| 总份额 | 4,819.86万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020724 | 020725 |
| 子基金份额 | 4,216.29万 份 (2026-06-30) | 603.56万 份 (2026-06-30) |