建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0748元 (2026-03-06) 基金经理江源赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 持仓换手率18.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1416 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 543.25万 | 9.11% |
| (其中) 股票 | 543.25万 | 9.11% | |
| 2 | 基金投资 | 257.47万 | 4.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,706.58万 | 78.92% |
| (其中) 债券 | 4,706.58万 | 78.92% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 455.75万 | 7.64% |
| 5 | 其他资产 | 9,833.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 397.78万 | 6.67% |
| 采矿业 | 73.68万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 20.24万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.78万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.95万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 15.82万 | 0.27% |
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