建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率105.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2253 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 587.09万 | 9.01% |
| (其中) 股票 | 587.09万 | 9.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,491.60万 | 84.24% |
| (其中) 债券 | 5,491.60万 | 84.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 426.88万 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 13.80万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 476.40万 | 7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.47万 | 0.84% |
| 金融业 | 29.79万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.66万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,028.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 18.69万 | 0.29% |
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