建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0705元 (2026-01-16) 基金经理江源赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 持仓换手率18.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1347 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528.45万 | 8.79% |
| (其中) 股票 | 528.45万 | 8.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,936.64万 | 82.10% |
| (其中) 债券 | 4,936.64万 | 82.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.63万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 385.91万 | 6.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 272.93万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.37万 | 0.94% |
| 金融业 | 17.12万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 3.75万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.97%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 41.92万 | 0.70% |
| Materials材料 | 38.98万 | 0.65% |
| Health Care医疗保健 | 35.93万 | 0.60% |
| Industrials工业 | 31.19万 | 0.52% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 30.27万 | 0.50% |
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