建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-05-19) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率69.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1272 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 385.54万 | 6.13% |
| (其中) 股票 | 385.54万 | 6.13% | |
| 2 | 基金投资 | 52.11万 | 0.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,375.76万 | 85.47% |
| (其中) 债券 | 5,375.76万 | 85.47% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 474.85万 | 7.55% |
| 5 | 其他资产 | 1.14万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 200.32万 | 3.19% |
| 采矿业 | 52.29万 | 0.83% |
| 金融业 | 45.86万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 25.68万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.11万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.33万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.95万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 5.01万 | 0.08% |
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