建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率105.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2253 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,674.60万 | 4,216.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,432.31万 | 4,208.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,544.16万 | 4,336.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,888.48万 | 4,640.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,004.73万 | 4,836.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,803.27万 | 5,667.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6,591.99万 | 6,495.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.34亿 | 1.33亿元 | -- |