建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率69.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1560 / 7290) |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |