建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率69.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1305 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起C |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 69.99% | 3,515.26万元 | 3,996.23万元 | 543.25万元 | 4,544.16万元 |
| 2025-06-30 | 18.66% | 418.51万元 | 850.09万元 | 560.24万元 | 5,004.73万元 |
| 2024-12-31 | 11.26% | 1,644.47万元 | 930.36万元 | 879.51万元 | 6,591.99万元 |