建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率105.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2260 / 7473) |
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.07% | 0.88% | -2.41% | 1.78% | 1.45% | 1.97% | -2.71% | 0.33% | -0.09% | -- | -- | -- | 3.17% |
| 2025 | -0.04% | 1.02% | -0.08% | -0.13% | 0.13% | 1.04% | 0.43% | 0.34% | 1.04% | -0.26% | -1.12% | 0.88% | 3.26% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.35% | 0.33% | -0.31% | 0.21% | 0.47% | 0.16% | 0.21% | 1.48% |