贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-03-06) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6040 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.0286元 |
| 2026-03-05 | 1.0183元 | 1.0286元 |
| 2026-03-04 | 1.0183元 | 1.0286元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0281元 |
| 2026-03-02 | 1.0176元 | 1.0279元 |
| 2026-02-27 | 1.0169元 | 1.0272元 |
| 2026-02-26 | 1.0167元 | 1.0270元 |
| 2026-02-25 | 1.0172元 | 1.0275元 |
| 2026-02-24 | 1.0175元 | 1.0278元 |
| 2026-02-13 | 1.0170元 | 1.0273元 |
| 2026-02-12 | 1.0169元 | 1.0272元 |
| 2026-02-11 | 1.0167元 | 1.0270元 |
| 2026-02-10 | 1.0167元 | 1.0270元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.0269元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.0266元 |
| 2026-02-05 | 1.0158元 | 1.0261元 |
| 2026-02-04 | 1.0154元 | 1.0257元 |
| 2026-02-03 | 1.0154元 | 1.0257元 |
| 2026-02-02 | 1.0155元 | 1.0258元 |
| 2026-01-30 | 1.0153元 | 1.0256元 |
| 2026-01-29 | 1.0152元 | 1.0255元 |
| 2026-01-28 | 1.0152元 | 1.0255元 |
| 2026-01-27 | 1.0149元 | 1.0252元 |
| 2026-01-26 | 1.0151元 | 1.0254元 |
| 2026-01-23 | 1.0149元 | 1.0252元 |
| 2026-01-22 | 1.0146元 | 1.0249元 |
| 2026-01-21 | 1.0147元 | 1.0250元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.0247元 |
| 2026-01-19 | 1.0138元 | 1.0241元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.0241元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.0237元 |
| 2026-01-14 | 1.0133元 | 1.0236元 |
| 2026-01-13 | 1.0133元 | 1.0236元 |
| 2026-01-12 | 1.0131元 | 1.0234元 |
| 2026-01-09 | 1.0126元 | 1.0229元 |
| 2026-01-08 | 1.0123元 | 1.0226元 |
| 2026-01-07 | 1.0119元 | 1.0222元 |
| 2026-01-06 | 1.0123元 | 1.0226元 |
| 2026-01-05 | 1.0130元 | 1.0233元 |
| 2025-12-31 | 1.0132元 | 1.0235元 |
| 2025-12-30 | 1.0131元 | 1.0234元 |
| 2025-12-29 | 1.0132元 | 1.0235元 |
| 2025-12-26 | 1.0139元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0138元 | 1.0241元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.0242元 |
| 2025-12-23 | 1.0137元 | 1.0240元 |
| 2025-12-22 | 1.0133元 | 1.0236元 |
| 2025-12-19 | 1.0136元 | 1.0239元 |
| 2025-12-18 | 1.0131元 | 1.0234元 |
| 2025-12-17 | 1.0128元 | 1.0231元 |