贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6098 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0261元 | 1.0364元 |
| 2026-07-09 | 1.0261元 | 1.0364元 |
| 2026-07-08 | 1.0262元 | 1.0365元 |
| 2026-07-07 | 1.0261元 | 1.0364元 |
| 2026-07-06 | 1.0261元 | 1.0364元 |
| 2026-07-03 | 1.0258元 | 1.0361元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.0360元 |
| 2026-07-01 | 1.0257元 | 1.0360元 |
| 2026-06-30 | 1.0261元 | 1.0364元 |
| 2026-06-29 | 1.0262元 | 1.0365元 |
| 2026-06-26 | 1.0257元 | 1.0360元 |
| 2026-06-25 | 1.0255元 | 1.0358元 |
| 2026-06-24 | 1.0253元 | 1.0356元 |
| 2026-06-23 | 1.0252元 | 1.0355元 |
| 2026-06-22 | 1.0252元 | 1.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.0252元 | 1.0355元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-06-16 | 1.0246元 | 1.0349元 |
| 2026-06-15 | 1.0244元 | 1.0347元 |
| 2026-06-12 | 1.0243元 | 1.0346元 |
| 2026-06-11 | 1.0243元 | 1.0346元 |
| 2026-06-10 | 1.0245元 | 1.0348元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.0351元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-06-04 | 1.0251元 | 1.0354元 |
| 2026-06-03 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-05-29 | 1.0248元 | 1.0351元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.0351元 |
| 2026-05-27 | 1.0247元 | 1.0350元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0345元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.0343元 |
| 2026-05-22 | 1.0239元 | 1.0342元 |
| 2026-05-21 | 1.0239元 | 1.0342元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.0342元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.0341元 |
| 2026-05-18 | 1.0237元 | 1.0340元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0338元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.0337元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0336元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0334元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0330元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0329元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0327元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0327元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.0327元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.0323元 |