贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6110 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-06-04 | 1.0251元 | 1.0354元 |
| 2026-06-03 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.0353元 |
| 2026-05-29 | 1.0248元 | 1.0351元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.0351元 |
| 2026-05-27 | 1.0247元 | 1.0350元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0345元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.0343元 |
| 2026-05-22 | 1.0239元 | 1.0342元 |
| 2026-05-21 | 1.0239元 | 1.0342元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.0342元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.0341元 |
| 2026-05-18 | 1.0237元 | 1.0340元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0338元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.0337元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0336元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0334元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0330元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0329元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0327元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0327元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.0327元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.0323元 |
| 2026-04-27 | 1.0218元 | 1.0321元 |
| 2026-04-24 | 1.0221元 | 1.0324元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.0324元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.0323元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.0322元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.0320元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0318元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.0315元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.0313元 |
| 2026-04-14 | 1.0208元 | 1.0311元 |
| 2026-04-13 | 1.0207元 | 1.0310元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.0308元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.0307元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.0308元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.0309元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.0307元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.0303元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.0301元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.0303元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0303元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.0297元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0295元 |
| 2026-03-25 | 1.0191元 | 1.0294元 |
| 2026-03-24 | 1.0190元 | 1.0293元 |