贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-03-06) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6050 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8.36亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9.59亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8.52亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.73亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 15.21亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2024-07-31 | -- | -- | 15.50亿元 | -- |