贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0147元 (2026-01-21) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6113 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0147元 | 1.0250元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.0247元 |
| 2026-01-19 | 1.0138元 | 1.0241元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.0241元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.0237元 |
| 2026-01-14 | 1.0133元 | 1.0236元 |
| 2026-01-13 | 1.0133元 | 1.0236元 |
| 2026-01-12 | 1.0131元 | 1.0234元 |
| 2026-01-09 | 1.0126元 | 1.0229元 |
| 2026-01-08 | 1.0123元 | 1.0226元 |
| 2026-01-07 | 1.0119元 | 1.0222元 |
| 2026-01-06 | 1.0123元 | 1.0226元 |
| 2026-01-05 | 1.0130元 | 1.0233元 |
| 2025-12-31 | 1.0132元 | 1.0235元 |
| 2025-12-30 | 1.0131元 | 1.0234元 |
| 2025-12-29 | 1.0132元 | 1.0235元 |
| 2025-12-26 | 1.0139元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0138元 | 1.0241元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.0242元 |
| 2025-12-23 | 1.0137元 | 1.0240元 |
| 2025-12-22 | 1.0133元 | 1.0236元 |
| 2025-12-19 | 1.0136元 | 1.0239元 |
| 2025-12-18 | 1.0131元 | 1.0234元 |
| 2025-12-17 | 1.0128元 | 1.0231元 |
| 2025-12-16 | 1.0122元 | 1.0225元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.0223元 |
| 2025-12-12 | 1.0124元 | 1.0227元 |
| 2025-12-11 | 1.0129元 | 1.0232元 |
| 2025-12-10 | 1.0125元 | 1.0228元 |
| 2025-12-09 | 1.0123元 | 1.0226元 |
| 2025-12-08 | 1.0117元 | 1.0220元 |
| 2025-12-05 | 1.0118元 | 1.0221元 |
| 2025-12-04 | 1.0114元 | 1.0217元 |
| 2025-12-03 | 1.0124元 | 1.0227元 |
| 2025-12-02 | 1.0128元 | 1.0231元 |
| 2025-12-01 | 1.0130元 | 1.0233元 |
| 2025-11-28 | 1.0130元 | 1.0233元 |
| 2025-11-27 | 1.0127元 | 1.0230元 |
| 2025-11-26 | 1.0128元 | 1.0231元 |
| 2025-11-25 | 1.0132元 | 1.0235元 |
| 2025-11-24 | 1.0134元 | 1.0237元 |
| 2025-11-21 | 1.0133元 | 1.0236元 |
| 2025-11-20 | 1.0134元 | 1.0237元 |
| 2025-11-19 | 1.0134元 | 1.0237元 |
| 2025-11-18 | 1.0135元 | 1.0238元 |
| 2025-11-17 | 1.0135元 | 1.0238元 |
| 2025-11-14 | 1.0133元 | 1.0236元 |
| 2025-11-13 | 1.0132元 | 1.0235元 |
| 2025-11-12 | 1.0133元 | 1.0236元 |
| 2025-11-11 | 1.0131元 | 1.0234元 |