贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6078 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.31亿 | 94.47% |
| (其中) 债券 | 6.31亿 | 94.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,692.18万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 5,000.00 | 0.0007% |
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