贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0220元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6087 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.0103 元 | 10.54亿 | 1,085.84万元 | 1.02% | 1.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |