贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0138元 (2026-01-16) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6112 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | 0% | -0.40% | 0.03% | 0.48% | 0.09% | 0.27% | 0% | -0.18% | -0.11% | 0.36% | -0.010% | 0.02% | 0.54% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.19% | 0.41% | 0.96% | -- |