贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6056 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 117.58万元 | 0.15% | 39.19万元 | 0.05% |
| 2025-08-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 62.83万元 | 0.15% | 20.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 68.59万元 | 0.15% | 22.86万元 | 0.05% |
| 2024-08-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |