大成元辰招利债券A(020676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-02 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |