大成元辰招利债券A(020676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-04 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-31 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |