大成元辰招利债券A(020676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-14 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-31 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |