大成元辰招利债券A(020676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-04 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |