大成元辰招利债券A(020676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 401.38万元 | 0.50% | 120.41万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 715.01万元 | 0.50% | 214.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 441.60万元 | 0.50% | 132.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-04-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |