大成元辰招利债券A(020676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.71亿 | 14.43% |
| (其中) 股票 | 5.71亿 | 14.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.33亿 | 84.26% |
| (其中) 债券 | 33.33亿 | 84.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,706.30万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 448.84万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.66亿 | 9.26% |
| 采矿业 | 4,365.91万 | 1.10% |
| 金融业 | 3,720.56万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,387.86万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,947.06万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 697.20万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 243.86万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.84万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.77%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,350.07万 | 0.85% |
| 金融 | 1,934.22万 | 0.49% |
| 能源 | 1,231.19万 | 0.31% |
| 房地产 | 495.93万 | 0.13% |
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