大成元辰招利债券A(020676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 13.86% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 13.86% | |
| 2 | 基金投资 | 2,431.54万 | 0.84% |
| 3 | 固定收益投资 | 24.30亿 | 84.25% |
| (其中) 债券 | 24.30亿 | 84.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,986.21万 | 1.04% |
| 5 | 其他资产 | 32.77万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.87亿 | 9.94% |
| 金融业 | 2,764.35万 | 0.96% |
| 采矿业 | 1,149.85万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 544.24万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.37万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 128.78万 | 0.04% |
| 建筑业 | 74.16万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.24%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,904.62万 | 1.01% |
| 金融 | 1,830.10万 | 0.63% |
| 能源 | 878.92万 | 0.30% |
| 科技 | 493.07万 | 0.17% |
| 房地产 | 241.73万 | 0.08% |
| 非必需消费品 | 112.90万 | 0.04% |
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