大成元辰招利债券A(020676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-02 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |