大成元辰招利债券A (020676.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模2.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1200元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率39.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (712 / 7450)
相关基金:	主从基金: 大成元辰招利债券C 、大成元辰招利债券D
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

大成元辰招利债券A(020676) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	大成元辰招利债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-27	大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-27	大成元辰招利债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-27	大成元辰招利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-27	大成元辰招利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-21	大成元辰招利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-30	大成元辰招利债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-30	大成元辰招利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-30	大成元辰招利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-26	大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-05-01	大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-04-22	大成元辰招利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-03-31	大成元辰招利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-22	大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-28	大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-09-08	关于大成元辰招利债券型证券投资基金暂停申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-29	大成元辰招利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-21	大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-30	大成元辰招利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-30	大成元辰招利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-30	大成元辰招利债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-01	大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-04-29	关于大成元辰招利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-04-29	关于大成元辰招利债券型证券投资基金A类基金份额暂停通过部分代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-04-22	大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-04-11	大成元辰招利债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-04-11	大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-04-09	大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-04-09	关于大成元辰招利债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-03-31	大成元辰招利债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2025-03-28	大成基金管理有限公司关于大成元辰招利债券型证券投资基金A类基金份额参加招商银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2025-01-22	大成元辰招利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-10-25	大成元辰招利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-08-30	大成元辰招利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-07-19	大成元辰招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-05-27	大成元辰招利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-04-04	大成元辰招利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-04-04	大成元辰招利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-04-03	大成基金管理有限公司关于大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-03-26	大成元辰招利债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-03-14	大成元辰招利债券型证券投资基金A、C类份额增加华泰证券股份有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2024-03-13	大成元辰招利债券型证券投资基金A、C类份额增加平安银行股份有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2024-03-08	大成元辰招利债券型证券投资基金A、C类份额增加广发银行股份有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2024-03-07	大成元辰招利债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2024-03-06	大成元辰招利债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论