大成元辰招利债券A (020676.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模3.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1031元 (2026-03-06) 基金经理孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率6.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (667 / 7190)
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大成元辰招利债券A(020676) - 历史分红派息及拆分数据列表

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