大成元辰招利债券A (020676.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模2.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率6.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (932 / 7316)
相关基金:	主从基金: 大成元辰招利债券C 、大成元辰招利债券D
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

大成元辰招利债券A(020676) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。