大成元辰招利债券A(020676) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2.43亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.76亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.45亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.58亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.52亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,979.47万 | 5,747.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,666.48万 | 6,480.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |