大成元辰招利债券A
(020676.jj ) 大成基金管理有限公司
基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2024-04-03总资产规模2.76亿 (2026-03-31) 基金净值1.1130 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (798 / 7387)
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大成元辰招利债券A(020676) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.33%0.47%-1.13%1.40%-0.02%0.52%-0.09%----------3.51%
20250.22%-0.010%0.92%--0.56%0.29%0.18%0.81%0.40%0.39%0.24%0.44%4.53%
2024------0.04%0.14%0.21%0.17%-0.010%0.30%0.010%0.43%1.56%2.87%