汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4212 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0519元 | 1.0619元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2026-07-22 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-07-21 | 1.0512元 | 1.0612元 |
| 2026-07-20 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2026-07-17 | 1.0512元 | 1.0612元 |
| 2026-07-16 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2026-07-15 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2026-07-13 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2026-07-09 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.0608元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2026-07-06 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-06-30 | 1.0507元 | 1.0607元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.0607元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2026-06-24 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2026-06-22 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-06-18 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2026-06-15 | 1.0481元 | 1.0581元 |
| 2026-06-12 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2026-06-11 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2026-06-10 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2026-06-09 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2026-06-08 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.0601元 |
| 2026-06-04 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2026-06-03 | 1.0503元 | 1.0603元 |
| 2026-06-02 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2026-06-01 | 1.0503元 | 1.0603元 |
| 2026-05-29 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-05-28 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2026-05-27 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2026-05-25 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0576元 |
| 2026-05-21 | 1.0476元 | 1.0576元 |
| 2026-05-20 | 1.0476元 | 1.0576元 |
| 2026-05-19 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2026-05-18 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.0562元 |