汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0336元 (2026-01-30) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5095 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2026-01-29 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-01-28 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-01-27 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-01-26 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-01-23 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-01-21 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2026-01-20 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2026-01-19 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2026-01-16 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2026-01-15 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2026-01-14 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-01-13 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2026-01-12 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2026-01-09 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2026-01-08 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-01-07 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2026-01-06 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2026-01-05 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2025-12-30 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2025-12-29 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2025-12-26 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2025-12-25 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2025-12-24 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2025-12-23 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2025-12-22 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2025-12-19 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2025-12-18 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2025-12-16 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2025-12-15 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2025-12-12 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2025-12-11 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2025-12-10 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2025-12-09 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2025-12-08 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2025-12-05 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2025-12-04 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2025-12-03 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2025-12-02 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2025-12-01 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2025-11-28 | 1.0339元 | 1.0389元 |
| 2025-11-27 | 1.0337元 | 1.0387元 |
| 2025-11-26 | 1.0341元 | 1.0391元 |
| 2025-11-25 | 1.0353元 | 1.0403元 |
| 2025-11-24 | 1.0357元 | 1.0407元 |
| 2025-11-21 | 1.0357元 | 1.0407元 |
| 2025-11-20 | 1.0359元 | 1.0409元 |