汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0273元 (2025-12-08) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5307 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.81亿 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 74.81亿 | 99.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 314.08万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 5,194.86万 | 0.69% |
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