汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0462元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4465 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.0561元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.0561元 |
| 2026-05-12 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2026-05-11 | 1.0452元 | 1.0552元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2026-05-07 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-05-06 | 1.0444元 | 1.0544元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.0548元 |
| 2026-04-29 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2026-04-28 | 1.0444元 | 1.0544元 |
| 2026-04-27 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2026-04-24 | 1.0446元 | 1.0546元 |
| 2026-04-23 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2026-04-22 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2026-04-21 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2026-04-17 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2026-04-16 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2026-04-15 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2026-04-14 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2026-04-13 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2026-04-10 | 1.0428元 | 1.0528元 |
| 2026-04-09 | 1.0427元 | 1.0527元 |
| 2026-04-08 | 1.0427元 | 1.0527元 |
| 2026-04-07 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2026-04-03 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2026-04-02 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.0508元 |
| 2026-03-31 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2026-03-30 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2026-03-27 | 1.0399元 | 1.0499元 |
| 2026-03-26 | 1.0394元 | 1.0494元 |
| 2026-03-25 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.0486元 |
| 2026-03-23 | 1.0383元 | 1.0483元 |
| 2026-03-20 | 1.0385元 | 1.0485元 |
| 2026-03-19 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2026-03-18 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2026-03-17 | 1.0374元 | 1.0474元 |
| 2026-03-16 | 1.0371元 | 1.0471元 |
| 2026-03-13 | 1.0375元 | 1.0475元 |
| 2026-03-12 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2026-03-11 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-03-09 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-03-06 | 1.0379元 | 1.0479元 |
| 2026-03-05 | 1.0377元 | 1.0477元 |
| 2026-03-04 | 1.0376元 | 1.0476元 |
| 2026-03-03 | 1.0372元 | 1.0472元 |