汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0384元 (2026-03-19) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4834 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2026-03-18 | 1.0380元 | 1.0480元 |
| 2026-03-17 | 1.0374元 | 1.0474元 |
| 2026-03-16 | 1.0371元 | 1.0471元 |
| 2026-03-13 | 1.0375元 | 1.0475元 |
| 2026-03-12 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2026-03-11 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-03-09 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-03-06 | 1.0379元 | 1.0479元 |
| 2026-03-05 | 1.0377元 | 1.0477元 |
| 2026-03-04 | 1.0376元 | 1.0476元 |
| 2026-03-03 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-03-02 | 1.0370元 | 1.0470元 |
| 2026-02-27 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2026-02-26 | 1.0360元 | 1.0460元 |
| 2026-02-25 | 1.0367元 | 1.0467元 |
| 2026-02-24 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2026-02-12 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2026-02-11 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2026-02-10 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2026-02-09 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2026-02-06 | 1.0342元 | 1.0442元 |
| 2026-02-05 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-02-04 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2026-02-03 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2026-02-02 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-01-30 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2026-01-29 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-01-28 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-01-27 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-01-26 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-01-23 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-01-21 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2026-01-20 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2026-01-19 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2026-01-16 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2026-01-15 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2026-01-14 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-01-13 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2026-01-12 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2026-01-09 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2026-01-08 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2026-01-07 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2026-01-06 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2026-01-05 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2025-12-30 | 1.0292元 | 1.0392元 |