汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0605元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3810 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0605元 | 1.0705元 |
| 2026-10-14 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2026-10-13 | 1.0599元 | 1.0699元 |
| 2026-10-12 | 1.0597元 | 1.0697元 |
| 2026-10-09 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2026-10-08 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2026-09-30 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2026-09-29 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2026-09-28 | 1.0583元 | 1.0683元 |
| 2026-09-24 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2026-09-23 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2026-09-22 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2026-09-21 | 1.0575元 | 1.0675元 |
| 2026-09-18 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2026-09-17 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2026-09-16 | 1.0565元 | 1.0665元 |
| 2026-09-15 | 1.0562元 | 1.0662元 |
| 2026-09-14 | 1.0560元 | 1.0660元 |
| 2026-09-11 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2026-09-10 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2026-09-09 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2026-09-08 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2026-09-07 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2026-09-04 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2026-09-03 | 1.0552元 | 1.0652元 |
| 2026-09-02 | 1.0548元 | 1.0648元 |
| 2026-09-01 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2026-08-31 | 1.0544元 | 1.0644元 |
| 2026-08-28 | 1.0543元 | 1.0643元 |
| 2026-08-27 | 1.0544元 | 1.0644元 |
| 2026-08-26 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2026-08-25 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2026-08-24 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2026-08-21 | 1.0545元 | 1.0645元 |
| 2026-08-20 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2026-08-19 | 1.0550元 | 1.0650元 |
| 2026-08-18 | 1.0553元 | 1.0653元 |
| 2026-08-17 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2026-08-14 | 1.0544元 | 1.0644元 |
| 2026-08-13 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2026-08-12 | 1.0537元 | 1.0637元 |
| 2026-08-11 | 1.0536元 | 1.0636元 |
| 2026-08-10 | 1.0536元 | 1.0636元 |
| 2026-08-07 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2026-08-06 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2026-08-04 | 1.0527元 | 1.0627元 |
| 2026-08-03 | 1.0525元 | 1.0625元 |
| 2026-07-31 | 1.0524元 | 1.0624元 |
| 2026-07-30 | 1.0521元 | 1.0621元 |