汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0338元 (2026-01-29) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5135 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 86.83亿 | 84.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 74.33亿 | 72.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 228.91亿 | 221.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 110.97亿 | 107.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 119.89亿 | 116.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 104.89亿 | 103.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 95.15亿 | 94.19亿元 | -- |
| 2024-04-17 | -- | -- | 79.18亿元 | -- |