汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0476元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4349 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富投资级信用债指数A(020619) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 118.80亿 | 114.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 86.83亿 | 84.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 74.33亿 | 72.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 228.91亿 | 221.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 110.97亿 | 107.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 119.89亿 | 116.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 104.89亿 | 103.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 95.15亿 | 94.19亿元 | -- |