汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4388 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,994.22万元 | 0.15% | 664.74万元 | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,012.28万元 | 0.15% | 337.43万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 962.01万元 | 0.15% | 320.67万元 | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 211.53万元 | 0.15% | 70.51万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |