汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0338元 (2026-01-29) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5135 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富投资级信用债指数A(020619) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富投资级信用债指数 | |
| 基金主代码 | 020619 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-17 | |
| 总份额 | 85.85亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略；替代性策略及国债期货投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富投资级信用债指数A | 汇添富投资级信用债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020619 | 020620 |
| 子基金份额 | 84.35亿 份 (2025-12-31) | 1.50亿 份 (2025-12-31) |