汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0476元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4321 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 204.00 | 4,256.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 325.00 | 7,043.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 205.00 | 5,848.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 125.00 | 7,612.13万元 | -- |