汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0336元 (2026-01-30) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5134 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.005 元 | 72.38亿 | 3,619.08万元 | 0.48% | 0.97% |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0.005 元 | 107.89亿 | 5,394.60万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |